โรบอทเทรด ผู้ช่วยในการลงทุน Forex แบบอัจริยะ

46

โรบอทเทรด

โรบอทเทรด ผู้ช่วยในการลงทุน Forex แบบอัจริยะ

 โรบอทเทรด (Robot Trade) คือเครื่องมือที่ช่วยเทรดเดอร์ในการลงทุนให้ได้ผลกำไรอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยการวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นพื้นฐานในการเทรด Forex แบบอัตโนมัติ ถึงแม้ว่าการลงทุนในตลาด Forex ให้ได้กำไรหรือชนะตลาดในระยะยาวนั้นจำเป็นต้องอาศัยทักษะการลงทุน และระบบที่ดีในการลงทุน โรบอทเทรด เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีประโยชน์ อย่างไรก็ตาม หากไม่นับความซับซ้อนและความยากในการใช้งานแล้ว โรบอทเทรดไม่ใช่โซลูชั่นเพียงทางเลือกเดียวที่จะทำให้นักลงทุนสามารถเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพเหนือตลาด หรือพูดง่ายๆ คือ ไม่ได้หมายความว่าถ้าใช้ โรบอทเทรด เพียงอย่างเดียวแล้วจะเทรดแล้วได้กำไรจาก Forex อย่างแน่นอน

 

โรบอทเทรด โดยทั่วไปคือ

ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะด้านที่ทำหน้าที่สร้างสัญญาณการซื้อขายซึ่งได้มาจากอัลกอริทึมทางคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นตัวประมวลผลข้อมูลชี้วัดทางเทคนิค โรบอทเทรด ส่วนใหญ่ในตลาดมีความสามารถในการส่งสัญญาณซื้อขายให้กับเทรดเดอร์ หรือบางตัวสามารถที่จะจัดการส่งคำสั่งซื้อขายได้ด้วย การมี โรบอทเทรด ช่วยในกิจกรรมการลงทุนที่บางครั้งมีความซับซ้อนหรือเสียเวลาที่จะมานั่งคอยจัดการ เป็นสิ่งที่นักลงทุนต้องการ เพราะจะมีเวลาว่างในชีวิตมากขึ้น นั่นหมายถึงจะมีเวลามากขึ้นในการลงทุนด้านอื่นๆ เพื่อเพิ่มความมั่งคั่งให้มากขึ้น

โรบอทเทรด ที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางตัวหนึ่งคือ Expert Advisors (EAs) รันอยู่บนแพลตฟอร์ม Meta Trader 4 หรือ MT4 ซึ่ง โรบอทเทรด ตัวนี้จะทำงานโดยอาศัยตัวชี้วัดทางเทคนิค หรือ อินดิเคเตอร์จำนวนมากและคำสั่ง (Script) ในการสร้างสัญญาณซื้อขายและประมวลผลคำสั่งเหล่านี้ ซึ่งนักลงทุนสามารถป้อนคำสั่งให้กับ โรบอทเทรด EAs โดยตรงผ่านแพลตฟอร์มในการเทรด ซึ่งต้องใช้ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า MQL 4 (MetaQuotes Language) อย่างไรก็ตามชุดคำสั่งหรือสคริปต์ โรบอทเทรด ที่มีความสามารถมากๆ ก็มีการซื้อขายกันระหว่างเทรดเดอร์ ซึ่ง โรบอทเทรด ที่เก่งจะมีความสามารถในการสแกนหาโอกาสในการลงทุนทำกำไรจากอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคซึ่งมีอยู่มากมาย เมื่อ โรบอทเทรดค้นพบโอกาสในการทำกำไร จะส่งสัญญาณแจ้งให้กับนักลงทุนหรือทำการซื้อขายเลยในทันที ขึ้นอยู่กับการเขียนคำสั่งกำหนดในพารามิเตอร์

อย่างไรก็ตาม โรบอทเทรด ยังมีข้อจำกัดที่ค่อนข้างเห็นได้เด่นชัด คือ การเทรดแบบอัตโนมัตินั้นจะถูกจำกัดในช่วงแคบๆ นั่นหมายถึงการทำกำไรในช่วงแคบๆ แต่จะมีการซื้อขายที่บ่อย ทำให้กำไรที่ได้อาจจะไม่คุ้มกับค่าคอมมิชชั่น นอกจากนี้หากตลาดอยู่ในช่วงเทรนด์ขาลง อาจจะทำให้ โรบอทเทรด ไม่สามารถหาจังหวะซื้อขายที่เหมาะสมได้ เทรดเดอร์จึงควรที่จะตรวจสอบคำสั่งสคริปต์อยู่เสมอว่ายังเหมาะสมกับทิศทางภาวะตลาดในช่วงนั้นหรือไม่ ก่อนที่จะไว้ในให้ โรบอทเทรด ทำการตัดสินใจซื้อขายแทน

การสร้าง โรบอทเทรด ที่มีประสิทธิภาพจริงๆ นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย โปรแกรมเมอร์ต้องใช้เวลานับพันชั่วโมงและความพยายามอย่างมากในการสร้างหุ่นยนต์ที่สามารถวิเคราะห์คำสั่งซื้อจากตัวแปรอินดิเคเตอร์จำนวนมหาศาล จึงเข้าใจได้ไม่ยากว่า โรบอทเทรด ที่มีประสิทธิภาพจริงๆ นั้นย่อมไม่ใช่ของฟรีที่หาได้ทั่วไปบนอินเตอร์เน็ตหรือแจกจ่ายให้กันง่ายๆ นอกจากนี้หน่วยงานที่กำกับดูแล Forex จะไม่ได้มีการโปรโมท โรบอทเทรดมากนัก เนื่องจากยังไม่มีงานวิจัยที่แน่นอนรองรับถึงผลลัพธ์ในการเทรด

ในอุตสาหกรรม Forex โรบอทเทรด ยังไม่ได้รับการยอมรับมากนัก มีการบลัฟกันระหว่างผู้พัฒนา โรบอทเทรด ซึ่งนำเสนอว่าโรบอทเทรดของตัวเองมีความสามารถมากกว่า ซึ่งการแข่งขันทำให้สุดท้ายแล้วเป็นผลดีของเทรดเดอร์ที่จะได้ใช้ โรบอทเทรด ที่มีประสิทธิภาพในราคาเหมาะสม ซึ่งการตรวจสอบจากการรีวิวของผู้ใช้จริงก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยในการตัดสินใจซื้อ โรบอทเทรด มาใช้ อย่างไรก็ตาม ข้อสังเกตของ โรบอทที่ทำงานได้มีประสิทธิภาพก็คือ มันจะต้องการให้เทรดเดอร์อินพุทข้อมูลค่อนข้างมาก ซึ่งหมายความว่าตัวนักลงทุนควรจะต้องมีประสบการณ์การเทรด Forex มาแล้วระดับหนึ่ง นอกจากนี้ต้องมีความเข้าใจในสภาวะตลาดที่ทำให้เกิดเงื่อนไขในการซื้อขาย โดยระลึกเสมอว่า โรบอทเทรด จะมาช่วยให้งานที่ต้องทำซ้ำๆ เช่น การวิเคราะห์จุดที่เหมาะสมในการซื้อขาย จากสัญญาณอินดิเคเตอร์แล้วตัดสินใจส่งคำสั่งซื้อขาย งานที่เป็นรูทีนเหล่านี้จะช่วยได้โดย โรบอทเทรด

 

ประโยชน์ของ โรบอทเทรด

นั้นเห็นได้ชัดว่า ถ้าเทรดเดอร์สามารถป้อนข้อมูลที่เหมาะสม โรบอทเทรดจะทำการซื้อขายตามโปรแกรมที่ตั้งไว้ ซึ่งถ้ามันเป็นระบบที่สามารถทำกำไรได้ นั่นหมายความว่า โรบอทเทรด จะช่วยให้คุณสามารถลงทุนได้ตลอดทั้ง 24 ชั่วโมง ทุกวัน แม้กระทั่งตอนนอนหลับนักลงทุนก็สามารถทำกำไรจากการเทรด Forex ได้ แต่ต้องไม่ลืมว่าผู้ที่ป้อนคำสั่งหรือกำหนดเงื่อนไขต้องมาจากเทรดเดอร์เอง โรบอทเทรด ไม่สามารถคิดกลยุทธ์การลงทุนเองได้! อย่างที่ได้เน้นย้ำไว้ในตอนต้นว่า นักลงทุนควรที่จะต้องตรวจสอบระบบการเทรดของตัวเองเป็นระยะ เพื่อแน่ใจว่า โรบอทเทรด ยังตอบสนองต่อภาวะและเทรนด์ของตลาด ณ ขณะนั้นๆ หรือไม่

โรบอทเทรด อาศัยการวิเคราะห์ทางเทคนิค ซึ่งเป็นข้อจำกัดที่ทำให้ผู้ใช้ต้องเป็นเทรดเดอร์ที่มีทักษะทางด้านการโปรแกรมคอมพิวเตอร์บ้าง และไม่มี โรบอทเทรด ตัวใดที่เหมาะกับทุกสภาวะตลาด จำเป็นต้องมีการตรวจสองและปรับตั้งพารามิเตอร์โดยเทรดเดอร์ที่เป็นผู้ใช้เป็นประจำ ก่อนการตัดสินใจซื้อ โรบอทเทรด นักลงทุนควรศึกษาหาข้อมูลจากชุมชนเทรดเดอร์หรือบล็อกที่น่าเชื่อถือ เพราะกลยุทธ์ในการเทรดที่ได้รับผลกำไรอย่างยั่งยืนและสามารถเอาชนะตลาดได้ในระยะยาวนั้นต้องมาจากตัวนักลงทุนเอง โรบอทเทรดเป็นผู้ช่วยที่ทำให้นักลงทุนมีเวลามากขึ้น แต่โรบอทเทรด ไม่สามารถคิดหรือวิเคราะห์หากลยุทธ์ที่ลงทุนด้วยตัวเองได้